Emerging Markets Hard Currency Debt I-EUR

ISIN LU0616502026
WKN A1JJJY

130,70 EUR (0,18 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 27.03.2024 137 Fonds
  • 26.03.2024 140 Fonds
  • 25.03.2024 140 Fonds
  • 22.03.2024 140 Fonds
  • 21.03.2024 140 Fonds
  • 20.03.2024 138 Fonds
  • 19.03.2024 140 Fonds
  • 18.03.2024 111 Fonds
  • 15.03.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
12,46 %
5 Jahre
12,64 %
10 Jahre
9,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
7,47
5 Jahre
6,92
10 Jahre
6,06

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 69,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,84 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

QATAR 4.5% 23/04/28 3,22 %
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.5% 08/03/47 2,91 %
Eskom Holdings SOC Ltd 4.314% 23/07/27 2,48 %
NIGERIA 7.696% 23/02/38 2,43 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 85,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,91 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der übersteigenden Wertentwicklung gemessen an der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs JPM® EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert er den größten Teil des Fonds in übertragbare und notierte Wertpapiere von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen, die in Hartwährung ausgegeben werden (typischerweise in USD). Der Fonds ist gut diversifiziert und ermöglicht Anlegern, ein Engagement in Schwellenländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika aufzubauen. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating oder spekulativem Rating.