58,89 EUR (0,07 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 19.04.2024 41 Fonds
  • 18.04.2024 41 Fonds
  • 17.04.2024 32 Fonds
  • 16.04.2024 39 Fonds
  • 15.04.2024 39 Fonds
  • 12.04.2024 40 Fonds
  • 11.04.2024 41 Fonds
  • 10.04.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,70 %
3 Jahre
19,48 %
5 Jahre
16,98 %
10 Jahre
15,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
6,14
5 Jahre
5,65
10 Jahre
5,79

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,21 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

AAA 63,57 %
Divers 32,64 %
Kasse 3,79 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 96,21 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

1.800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2053) 17,63 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) 16,21 %
3.150 % Österreich Reg.S. v.23(2053) 11,84 %
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 10,37 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.11.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 35,90 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 10 bis 30 Jahre betragen.