SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (EUR) R Cap

ISIN LU0717900707
WKN A1JQ9D

138,86 EUR (0,01 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 26.03.2024 307 Fonds
  • 25.03.2024 277 Fonds
  • 22.03.2024 300 Fonds
  • 21.03.2024 312 Fonds
  • 20.03.2024 311 Fonds
  • 19.03.2024 308 Fonds
  • 18.03.2024 264 Fonds
  • 15.03.2024 300 Fonds
  • 14.03.2024 312 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,36 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,76
3 Jahre
3,97
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,52

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,08 %
Euroland 26,57 %
Europa 20,93 %
Asien 9,64 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 100,87 %
Geldmarkt/Kasse -0,87 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Finanzen 42,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 21,95 %
Versorger 9,02 %
Industrie / Investitionsgüter 8,10 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,87 %
Kasse -0,87 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,69 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,88 %
10.0000 Jahre und länger 16,14 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BMW FINANCE NV BMW 3 1/2 04/06/25 1,03 %
JPMORGAN CHASE JPM 5.546 12/15/25 0,99 %
DNB BANK ASA DNBNO 5.896 10/09/26 0,97 %
BELL CANADA BCECN 5.1 05/11/33 0,96 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 387,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Markus Weiss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.