Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund I Acc USD

ISIN LU0721876877
WKN A1JSXM

20,51 USD (-0,87 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 27.03.2024 369 Fonds
  • 26.03.2024 372 Fonds
  • 25.03.2024 347 Fonds
  • 22.03.2024 370 Fonds
  • 21.03.2024 372 Fonds
  • 20.03.2024 373 Fonds
  • 19.03.2024 368 Fonds
  • 18.03.2024 219 Fonds
  • 15.03.2024 369 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,15 %
3 Jahre
27,03 %
5 Jahre
25,09 %
10 Jahre
22,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
8,06
3 Jahre
9,52
5 Jahre
11,44
10 Jahre
10,53

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

China 59,90 %
Hongkong 39,10 %
Kasse 1,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,30 %
Industrie / Investitionsgüter 19,90 %
Informationstechnologie 18,70 %
Gesundheit / Healthcare 9,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alchip Technologies, Ltd. 5,20 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd. 4,90 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA 4,30 %
China Overseas Property Holdings, Ltd. 3,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 203,68 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Winnie Chwang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,90 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.