9,71 USD (-0,31 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 24.04.2024 173 Fonds
  • 23.04.2024 531 Fonds
  • 22.04.2024 529 Fonds
  • 19.04.2024 542 Fonds
  • 18.04.2024 542 Fonds
  • 17.04.2024 540 Fonds
  • 16.04.2024 540 Fonds
  • 15.04.2024 537 Fonds
  • 12.04.2024 524 Fonds
  • 11.04.2024 484 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,39 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
5,19
5 Jahre
6,82
10 Jahre
6,58

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 22,40 %
BB 22,10 %
B 17,90 %
AAA 15,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6,70 %
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 6,50 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,60 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.013,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Ariel Bezalel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.