AGIF - Allianz Global Metals and Mining - F - EUR

ISIN LU0753793586
WKN A1JURA

872,18 EUR (-0,53 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 26.03.2024 127 Fonds
  • 25.03.2024 119 Fonds
  • 22.03.2024 125 Fonds
  • 21.03.2024 131 Fonds
  • 20.03.2024 128 Fonds
  • 19.03.2024 130 Fonds
  • 15.03.2024 127 Fonds
  • 14.03.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,38 %
3 Jahre
21,98 %
5 Jahre
25,87 %
10 Jahre
26,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
6,79
3 Jahre
11,89
5 Jahre
10,84
10 Jahre
11,82

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Australien 24,70 %
Kanada 15,00 %
USA 14,80 %
Welt 12,30 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Industriemetalle 34,70 %
Gold 24,60 %
Stahl / Eisen 24,40 %
Kupfer 6,20 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FORTESCUE LTD 6,43 %
Rio Tinto Ltd 5,97 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B 5,00 %
NUCOR CORP 4,66 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 28,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 761,15 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.