94,52 EUR (0,18 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 17.04.2024 162 Fonds
  • 16.04.2024 175 Fonds
  • 15.04.2024 182 Fonds
  • 12.04.2024 174 Fonds
  • 11.04.2024 171 Fonds
  • 10.04.2024 178 Fonds
  • 09.04.2024 183 Fonds
  • 08.04.2024 175 Fonds
  • 05.04.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,44 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,11
10 Jahre
2,30

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 72,50 %
gemischt 23,90 %
Staatsanleihen 2,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AAA 37,00 %
AA 33,10 %
Baa 15,90 %
A 13,30 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 937,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.