Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R

ISIN LU0809243487
WKN A1J1GX

105,85 EUR (-0,32 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 240 Fonds
  • 17.04.2024 78 Fonds
  • 16.04.2024 229 Fonds
  • 15.04.2024 238 Fonds
  • 12.04.2024 238 Fonds
  • 11.04.2024 215 Fonds
  • 10.04.2024 237 Fonds
  • 09.04.2024 238 Fonds
  • 08.04.2024 218 Fonds
  • 05.04.2024 237 Fonds
  • 04.04.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 240 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
5,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
2,94
5 Jahre
2,95
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,44 %
Renten 12,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 99,15 %
Kasse 0,85 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,40 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 350,57 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,42 %
Beratervergütung 0,65 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten.