Quint:Essence Strategy Defensive A

ISIN LU0831772685
WKN A1J4R6

129,35 EUR (0,15 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 882 Fonds
  • 26.03.2024 822 Fonds
  • 25.03.2024 847 Fonds
  • 22.03.2024 866 Fonds
  • 21.03.2024 863 Fonds
  • 20.03.2024 868 Fonds
  • 19.03.2024 854 Fonds
  • 18.03.2024 739 Fonds
  • 15.03.2024 860 Fonds
  • 14.03.2024 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 882 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
5,25 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,43
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.04.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 0,25 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Quint:Essence Capital S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von 5% jährlich übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinslichen Wertpapieren mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumenten, in internationalen Aktien, sowie in anderen Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren.