Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc

ISIN LU0880945737
WKN A1T7ZQ

69,86 USD (-0,13 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 277 Fonds
  • 26.03.2024 254 Fonds
  • 25.03.2024 256 Fonds
  • 22.03.2024 258 Fonds
  • 21.03.2024 276 Fonds
  • 20.03.2024 277 Fonds
  • 19.03.2024 277 Fonds
  • 18.03.2024 223 Fonds
  • 15.03.2024 257 Fonds
  • 14.03.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 277 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

BBB 45,60 %
BB 28,60 %
A 21,10 %
AA 4,50 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Bltn 0% 01/07/2025 4,40 %
Brazil Ntnf 10% 01/01/2029 - Lc 4,30 %
Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc 3,60 %
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 3,40 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.605,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.