66,70 EUR (0,74 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 24.04.2024 65 Fonds
  • 23.04.2024 193 Fonds
  • 22.04.2024 196 Fonds
  • 19.04.2024 196 Fonds
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  • 17.04.2024 199 Fonds
  • 16.04.2024 195 Fonds
  • 15.04.2024 195 Fonds
  • 12.04.2024 196 Fonds
  • 11.04.2024 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,14 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
8,11 %
10 Jahre
7,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
6,24
5 Jahre
5,69
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,87
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 99,53 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Partizipation von 50% des Fondsvermögens an der Entwicklung der deutschen Rentenmärkte und eine Partizipation von bis zu 50% des Fondsvermögens an der Entwicklung der deutschen Aktienmärkte. Für den Aktienmarktanteil wird hierbei eine realisierte Volatilität (Schwankungsbreite) zwischen 10% und 14% angestrebt. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt insbesondere durch den Einsatz von Derivaten.