Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Eqty Fd R GBP Inc

ISIN LU0907547185
WKN A1T70A

132,92 GBP (0,48 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.170 Fonds
  • 27.03.2024 1.104 Fonds
  • 26.03.2024 1.168 Fonds
  • 25.03.2024 1.066 Fonds
  • 22.03.2024 1.154 Fonds
  • 21.03.2024 1.153 Fonds
  • 20.03.2024 1.159 Fonds
  • 19.03.2024 1.153 Fonds
  • 18.03.2024 752 Fonds
  • 15.03.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1170 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,57 %
3 Jahre
13,08 %
5 Jahre
16,41 %
10 Jahre
14,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
9,06
3 Jahre
10,83
5 Jahre
11,02
10 Jahre
12,01

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 16,10 %
Vereinigte Arabische Emirate 15,80 %
Vietnam 14,10 %
Kasse 11,30 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 88,70 %
Geldmarkt/Kasse 11,30 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 88,70 %
Kasse 11,30 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,56 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 78,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds strebt vorwiegend ein Engagement in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die von staatlich garantierten Unternehmen und Unternehmen, die direkt oder indirekt zu über 50% in Staatseigentum stehen, sowie Unternehmen begeben wurden, die in Frontier Emerging Markets ansässig sind.