HELIUM FUND - Helium Performance S-EUR

ISIN LU0912262358
WKN A1W1JJ

1.517,54 EUR (0,23 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 12.04.2024 62 Fonds
  • 05.04.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,84 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
3,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,93

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,27

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.001,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Syquant Capital - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % netto über Referenzindex (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite mit niedriger Volatilität. Der Fonds setzt Aktien-Arbitrage-Strategien ein, welche über die Aktienmärkte, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt werden. Geografischer Fokus für diese Strategien sind Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Fonds sind Merger & Acquisitions Arbitrage, Corporate Actions-Operationen, Equity Derivate Arbitrage (inklusive Dividende Arbitrage) und quantitative Long-/Short-Strategien.