HELLAS Opportunities Fund I

ISIN LU0920841169
WKN A1WZH4

1.393,24 EUR (-0,27 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 388 Fonds
  • 27.03.2024 330 Fonds
  • 26.03.2024 388 Fonds
  • 22.03.2024 382 Fonds
  • 21.03.2024 384 Fonds
  • 20.03.2024 378 Fonds
  • 19.03.2024 386 Fonds
  • 15.03.2024 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 388 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,50 %
3 Jahre
18,82 %
5 Jahre
24,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,38
3 Jahre
14,46
5 Jahre
15,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Griechenland 80,70 %
Belgien 10,60 %
Kasse 5,60 %
Schweiz 2,80 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 94,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 26,40 %
Finanzdienstleistungen 23,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Alpha Trust Mutual Fund Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des Athex Composite Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.