Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 Months I/C (EUR)

ISIN LU0935219609
WKN A1XBWY

52.519,37 EUR (0,11 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 22.04.2024 33 Fonds
  • 19.04.2024 30 Fonds
  • 18.04.2024 32 Fonds
  • 17.04.2024 31 Fonds
  • 16.04.2024 33 Fonds
  • 15.04.2024 27 Fonds
  • 12.04.2024 30 Fonds
  • 11.04.2024 32 Fonds
  • 10.04.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
1,95 %
5 Jahre
1,53 %
10 Jahre
1,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,71
3 Jahre
-1,19
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,10

Alpha


1 Jahr
-1,48
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
5,58
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 28.04.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Rating

AAA 60,80 %
AA+ 17,30 %
AA 11,10 %
AA- 6,60 %
Stand: 28.04.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 53,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,70 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 63,50 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager Herr Dieudonné Djimi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung über dem täglich kapitalisierten EONIA + 0,75%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht für diese Anteilsklasse darin, den täglich kapitalisierten EONIA während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwölf Monaten um mehr als 0,75% zu übertreffen. Der EONIA-Satz stellt den Durchschnitt von Tagesgeldsätzen in der Eurozone dar. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere, die von OECD- und EWR-Mitgliedstaaten oder privaten Emittenten begeben werden. Er nutzt zwei unterschiedliche Strategien, eine dynamische und eine Carry-Strategie.