99,47 EUR (0,05 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 9 Fonds
  • 23.04.2024 9 Fonds
  • 22.04.2024 9 Fonds
  • 19.04.2024 9 Fonds
  • 18.04.2024 9 Fonds
  • 17.04.2024 9 Fonds
  • 16.04.2024 9 Fonds
  • 15.04.2024 9 Fonds
  • 12.04.2024 9 Fonds
  • 11.04.2024 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 9 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,51 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
4,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,32
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
4,89
5 Jahre
4,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 0,70 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Luca Carrozzo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine höhere Rendite, als die einer Rentenanlage in Schweizer Franken. Der Fonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Fonds ist zu jederzeit mindestens BBB-.