Santander European Dividend AD

ISIN LU0952333507
WKN A1W17L

106,69 EUR (0,51 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.285 Fonds
  • 23.04.2024 1.236 Fonds
  • 22.04.2024 1.239 Fonds
  • 19.04.2024 1.280 Fonds
  • 18.04.2024 1.267 Fonds
  • 17.04.2024 1.253 Fonds
  • 16.04.2024 1.268 Fonds
  • 15.04.2024 1.264 Fonds
  • 12.04.2024 1.246 Fonds
  • 11.04.2024 1.192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,93 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
15,26 %
10 Jahre
13,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,72
3 Jahre
7,34
5 Jahre
6,42
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,05 %
Niederlande 14,65 %
Frankreich 13,46 %
Deutschland 11,63 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 92,41 %
Geldmarkt/Kasse 7,59 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 32,68 %
Gesundheit / Healthcare 13,55 %
Versorger 11,00 %
Finanzdienstleistungen 10,54 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG 4,41 %
Iberdrola, S.A. 3,82 %
Allianz SE 3,60 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,44 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 81,99 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr José Ramón Contreras

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds zielt auf mittel- bis langfristige Ertragsmaximierung ab. Der Fonds legt vorrangig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in europäischen Industrieländern an (von denen die meisten Dividenden für diese Wertpapiere ausschütten), und höchstens 5% seines Nettovermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten aus osteuropäischen Staaten und der Türkei angelegt.