Ethna-Dynamisch SIA-T

ISIN LU0985193431
WKN A1W66T

702,96 EUR (0,63 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 773 Fonds
  • 24.04.2024 329 Fonds
  • 23.04.2024 711 Fonds
  • 22.04.2024 746 Fonds
  • 19.04.2024 764 Fonds
  • 18.04.2024 755 Fonds
  • 17.04.2024 768 Fonds
  • 16.04.2024 759 Fonds
  • 15.04.2024 747 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds
  • 11.04.2024 761 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 773 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,90 %
Europa 39,60 %
Kasse 6,70 %
ASEAN 5,70 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 75,90 %
Renten 17,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Konsumgüter 26,60 %
Finanzen 19,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Divers 10,60 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 53,30 %
US-Dollar 23,60 %
Japanischer Yen 10,10 %
Divers 10,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 82,70 %
AAA 17,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. 3,03 %
Unilever Plc. 3,01 %
Medtronic Plc. 2,97 %
Bunzl Plc. 2,96 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 89,17 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Portfolio Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.