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Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

ISIN LU0990655838 - WKN A1W75A

Kursentwicklung Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

795,36 EUR (+0,02%)

Rücknahmepreis vom 29.09.2023

Stammdaten

ISIN	LU0990655838
WKN	A1W75A
Währung	Euro
Fondsgesellschaft	Assenagon Asset
Fondskategorie	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	17.11.2022 / 41,89 Euro
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	14.01.2014
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsvolumen	202,23 Mio. EUR (Stand vom 31.05.2023)
Manager	Team der Assenagon Asset Management S.A.
FWW Rating	Kein Rating vorhanden

Verkaufsunterlagen - Prospekte

> Basisinformationsblatt
> Verkaufsprospekt
> Halbjahresbericht
> Rechenschaftsbericht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	k.A.
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Depotbankgebühr	k.A.
Total Expense Ratio	k.A.

Performance-Fee: 20,00 % (der Wertentwicklung, die über 4,5% p.a. hinausgeht, bei einer Volatilität der Anteilwertentwicklung der letzten 20 Bewertungstage unter 12,5% p.a.)

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.