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Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN LU0990656059 - WKN A1W75B
Stammdaten
| ISIN | LU0990656059 |
|---|---|
| WKN | A1W75B |
| Währung | Euro |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset |
| Fondskategorie | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 17.11.2022 / 2,09 Euro |
| Domizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen | 202,23 Mio. EUR (Stand vom 31.05.2023) |
| Manager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| FWW Rating | Kein Rating vorhanden |
Verkaufsunterlagen - Prospekte
> Basisinformationsblatt> Verkaufsprospekt
> Halbjahresbericht
> Rechenschaftsbericht
Gebührenstruktur
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Total Expense Ratio | k.A. |
| Performance-Fee: 20,00 % (der Wertentwicklung, die über 4,5% p.a. hinausgeht, bei einer Volatilität der Anteilwertentwicklung der letzten 20 Bewertungstage unter 12,5% p.a.) | |
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.
Haftungsdach
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Fondsdaten und Informationen
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