772,87 USD (-0,32 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 27.03.2024 257 Fonds
  • 25.03.2024 253 Fonds
  • 22.03.2024 264 Fonds
  • 21.03.2024 268 Fonds
  • 20.03.2024 258 Fonds
  • 19.03.2024 269 Fonds
  • 18.03.2024 174 Fonds
  • 15.03.2024 265 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,13 %
3 Jahre
17,88 %
5 Jahre
17,19 %
10 Jahre
14,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
6,39
3 Jahre
6,62
5 Jahre
6,86
10 Jahre
5,80

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 19.06.2023

Anlageklasse

Aktien 96,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 19.06.2023

Branchen

Divers 96,96 %
Kasse 3,04 %
Stand: 19.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,65 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,59 %
NetEase Inc 5,18 %
Alibaba Group Holding Ltd Reg S 4,62 %
Stand: 19.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 536,57 Mio. EUR (Stand: 19.06.2023)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben.