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AMF - Renten Welt I

ISIN LU1009607372
WKN A1XBAR

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #LRI Capital Management S.A.

43,62 EUR (0,02 %)

NAV vom 18.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 243 Fonds
  • 18.04.2024 233 Fonds
  • 17.04.2024 237 Fonds
  • 16.04.2024 239 Fonds
  • 15.04.2024 238 Fonds
  • 12.04.2024 238 Fonds
  • 11.04.2024 215 Fonds
  • 10.04.2024 237 Fonds
  • 09.04.2024 238 Fonds
  • 08.04.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 243 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
1,30
3 Jahre
3,98
5 Jahre
3,21
10 Jahre
2,35

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,81 %
gemischt 3,33 %
Geldmarkt/Kasse -0,14 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,14 %
Kasse -0,14 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Corp. Nacional del Cobre Chile 14/09.07.24 Reg S 4,29 %
Total Reg S FTFN 4,22 %
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi-Reset Notes (sub.) 3,69 %
RZD Capital Plc. Green Bond v.19(2027) 3,31 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 6,98 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager AMF Capital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Fokus der Anlagepolitik sind auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere internationaler Aussteller. Mindestens 70% des in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen investierten Fondsvermögen müssen jedoch über ein Investmentgrade Rating (oder besser) von Standard & Poor s bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagentur verfügen.