DNB Fund - Technology Retail A (USD)

ISIN LU1047850349
WKN A1XFZG

36,55 USD (-0,14 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 16.04.2024 346 Fonds
  • 15.04.2024 344 Fonds
  • 11.04.2024 335 Fonds
  • 10.04.2024 333 Fonds
  • 09.04.2024 346 Fonds
  • 08.04.2024 317 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,40 %
3 Jahre
19,09 %
5 Jahre
18,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,71
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,11
3 Jahre
12,50
5 Jahre
10,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,35 %
Schweden 11,72 %
Finnland 7,06 %
Frankreich 4,51 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Medien / Photographie 25,19 %
Technologie 24,83 %
Software / -dienstleistungen 18,02 %
Halbleiter 12,71 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

META PLATFORMS INC 9,00 %
ALPHABET INC 7,86 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 7,73 %
Microsoft Corp 7,32 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.519,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Erling Kise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.