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Ossiam Sh. Barcl. CAPE® Eur. Sector Val. TR UCITS ETF 1C EUR

ISIN LU1079842321
WKN A116QX

#Aktienfonds All Cap Europa #Ossiam

506,65 EUR (0,89 %)

NAV vom 22.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.285 Fonds
  • 22.04.2024 1.221 Fonds
  • 19.04.2024 1.280 Fonds
  • 18.04.2024 1.267 Fonds
  • 17.04.2024 1.253 Fonds
  • 16.04.2024 1.268 Fonds
  • 15.04.2024 1.264 Fonds
  • 12.04.2024 1.246 Fonds
  • 11.04.2024 1.192 Fonds
  • 10.04.2024 1.255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,68 %
3 Jahre
12,41 %
5 Jahre
15,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,57
3 Jahre
5,61
5 Jahre
5,38
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Telekom AG 6,01 %
Novo Nordisk A/S 5,50 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 5,30 %
AIR LIQUIDE SA 3,32 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 195,01 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Ossiam - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 4,00 %
All-in-Fee 0,65 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) Europe Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier europäischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.