BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C H EUR

ISIN LU1080341495
WKN A1409U

1.030,99 EUR (0,15 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 26.03.2024 29 Fonds
  • 25.03.2024 30 Fonds
  • 22.03.2024 30 Fonds
  • 21.03.2024 30 Fonds
  • 20.03.2024 30 Fonds
  • 19.03.2024 30 Fonds
  • 18.03.2024 21 Fonds
  • 15.03.2024 29 Fonds
  • 14.03.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,42 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
6,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,81
3 Jahre
7,91
5 Jahre
11,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 147,29 %
Geldmarkt/Kasse -47,29 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,01 %
Schweizer Franken 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Euro -0,03 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA+ 139,47 %
BBB+ 2,20 %
A 1,43 %
A- 1,24 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 SEP 2053 14,57 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 4,21 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 NOV 2053 3,54 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25 MAR 2052 3,25 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 212,66 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr John Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.