Eleva European Selection Fund I (EUR) acc.

ISIN LU1111643042
WKN A14NGT

2.175,94 EUR (0,10 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.282 Fonds
  • 26.03.2024 1.216 Fonds
  • 25.03.2024 1.191 Fonds
  • 22.03.2024 1.252 Fonds
  • 21.03.2024 1.276 Fonds
  • 20.03.2024 1.272 Fonds
  • 19.03.2024 1.257 Fonds
  • 18.03.2024 981 Fonds
  • 15.03.2024 1.259 Fonds
  • 14.03.2024 1.277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1282 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,84
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,30 %
Deutschland 16,30 %
Niederlande 16,30 %
Dänemark 10,60 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 19,30 %
Industrie / Investitionsgüter 19,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Technologie 12,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 6,02 %
ASML HOLDING NV 5,51 %
STELLANTIS NV 3,06 %
Siemens Ag-Reg 2,98 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.384,52 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Stoxx Europe 600 EUR (Net Return)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert nicht mehr als 5% des Fondsvermögens in russische Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird nicht in türkische Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in den Managementprozess einbezieht.