Coeli SICAV I - Global Select Fund R EUR

ISIN LU1133292976
WKN A2DW58

282,25 EUR (-0,16 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.400 Fonds
  • 17.04.2024 3.292 Fonds
  • 16.04.2024 3.349 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3400 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,83 %
3 Jahre
19,27 %
5 Jahre
18,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
8,12
5 Jahre
7,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,00 %
Niederlande 9,50 %
Schweden 6,10 %
Schweiz 6,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Technologie 28,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 21,90 %
Finanzen 20,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Martin Marietta Materials Inc. 4,52 %
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,51 %
WATSCO INC 4,28 %
S&P GLOBAL SHS 4,22 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.417,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Henrik Milton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung über dem MSCI All Country World Daily Index (NTR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein aus globalen Aktien bestehendes Portfolio. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt in Aktien, kann aber auch indirekt in die aktienbezogenen Wertpapiere investieren.