State Street US Screened Index Equity Fund I

ISIN LU1159236840
WKN A14YL7

29,70 USD (0,83 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 759 Fonds
  • 27.03.2024 737 Fonds
  • 26.03.2024 751 Fonds
  • 25.03.2024 685 Fonds
  • 22.03.2024 748 Fonds
  • 21.03.2024 756 Fonds
  • 20.03.2024 749 Fonds
  • 19.03.2024 747 Fonds
  • 15.03.2024 750 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 759 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,96 %
3 Jahre
17,91 %
5 Jahre
18,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,39
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Informationstechnologie 28,51 %
Gesundheit / Healthcare 13,02 %
Finanzen 12,51 %
Konsumgüter zyklisch 10,90 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,70 %
Microsoft Corp 5,88 %
Amazon.com Inc 3,06 %
NVIDIA CORP 2,87 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.454,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI USA Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in den USA börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.