State Street Pacific ex-Japan Screened Index Equity P

ISIN LU1161083644
WKN A14Z5J

15,36 USD (1,41 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 280 Fonds
  • 23.04.2024 280 Fonds
  • 22.04.2024 250 Fonds
  • 19.04.2024 279 Fonds
  • 18.04.2024 279 Fonds
  • 17.04.2024 269 Fonds
  • 16.04.2024 279 Fonds
  • 15.04.2024 270 Fonds
  • 12.04.2024 275 Fonds
  • 11.04.2024 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 280 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
18,51 %
5 Jahre
20,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,52
3 Jahre
6,12
5 Jahre
6,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 60,64 %
Hongkong 23,93 %
Singapur 13,47 %
Neuseeland 1,96 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Finanzen 39,49 %
Immobilien 11,21 %
Industrie / Investitionsgüter 9,23 %
Gesundheit / Healthcare 8,59 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Aia Group Ltd 7,09 %
Commonwealth Bank Of Austral 6,71 %
CSL LTD 6,08 %
National Australia Bank Ltd 3,35 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 52,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex-Japan Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller im Pazifik-Raum mit Ausnahme Japans börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.