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BlueBay Emerging Market Bond Fund Q CHF

ISIN LU1170318882
WKN A2DWNX

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

110,19 CHF (0,18 %)

NAV vom 22.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 22.04.2024 194 Fonds
  • 19.04.2024 198 Fonds
  • 18.04.2024 198 Fonds
  • 17.04.2024 198 Fonds
  • 16.04.2024 195 Fonds
  • 15.04.2024 190 Fonds
  • 12.04.2024 195 Fonds
  • 11.04.2024 195 Fonds
  • 10.04.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,82 %
Renten 15,49 %
Unternehmensanleihen 5,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 30,41 %
BBB 19,17 %
B 18,26 %
A 7,25 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,48 %
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1,93 %
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,77 %
MEX 3.771 05/24/61 1,56 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2022
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 597,64 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.