Heitman UCITS - Heitman Global Prime Sub-Fund F

ISIN LU1176988316
WKN A14YN4

116,51 EUR (0,17 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 18.04.2024 193 Fonds
  • 17.04.2024 186 Fonds
  • 16.04.2024 190 Fonds
  • 15.04.2024 188 Fonds
  • 11.04.2024 182 Fonds
  • 10.04.2024 179 Fonds
  • 09.04.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,65 %
3 Jahre
17,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
5,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Digital Realty Trust Inc 0,00 %
EQUINIX INC 0,00 %
Goodman Group 0,00 %
ProLogis Inc 0,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 57,04 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Heitman Real Estate Securities LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Rendite, die über der langfristigen Rendite für direkt verwaltete Anlageportfolios in Immobilien liegt. Im Rahmen einer Strategie werden diesbezüglich Investitionen in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Real Estate Investment Trusts (REITs)) von öffentlichen Unternehmen, die erstklassige Immobilien in Großstädten weltweit besitzen, getätigt.