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MFS Meridian Funds - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND AH1 EUR

ISIN LU1200227335
WKN A14PYX

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

8,77 EUR (0,11 %)

NAV vom 23.04.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 23.04.2024 125 Fonds
  • 22.04.2024 127 Fonds
  • 19.04.2024 127 Fonds
  • 18.04.2024 126 Fonds
  • 17.04.2024 127 Fonds
  • 16.04.2024 127 Fonds
  • 15.04.2024 127 Fonds
  • 12.04.2024 122 Fonds
  • 11.04.2024 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,50 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,35
3 Jahre
8,45
5 Jahre
8,08
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 41,60 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 32,90 %
Renten 25,10 %
Kommunalobligationen 1,60 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 46,50 %
BBB 28,00 %
A 10,00 %
BB 5,80 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (II) 30-jährig 5,0 0,00 %
UMBS 15-jährig 2,0 0,00 %
UMBS 30-jährig 2,0 0,00 %
UMBS 30-jährig 2,5 0,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 721,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert.