CPR Invest - Defensive - A - Acc

ISIN LU1203018533
WKN A2AB9J

945,74 EUR (0,19 %)

NAV vom 12.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds
  • 05.04.2024 866 Fonds
  • 04.04.2024 861 Fonds
  • 03.04.2024 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 97,05 %
Japanischer Yen 2,63 %
Divers 0,28 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR) 14,28 %
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR 10,34 %
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C 10,06 %
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) 9,03 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 34,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).