Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I

ISIN LU1204911488
WKN A14U9N

13,51 USD (0,05 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 195 Fonds
  • 26.03.2024 191 Fonds
  • 25.03.2024 195 Fonds
  • 22.03.2024 195 Fonds
  • 21.03.2024 193 Fonds
  • 20.03.2024 195 Fonds
  • 19.03.2024 191 Fonds
  • 18.03.2024 187 Fonds
  • 15.03.2024 195 Fonds
  • 14.03.2024 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 195 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,07 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
12,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

US-Dollar 85,00 %
Euro 14,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050 1,30 %
Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030 1,10 %
National Bank Of Uzbekis 4.85% 21.10.2025 1,00 %
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050 1,00 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 189,95 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Søren Mørch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.