Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc

ISIN LU1223083087
WKN A2AJQM

93,81 EUR (1,21 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 27.03.2024 79 Fonds
  • 26.03.2024 143 Fonds
  • 25.03.2024 141 Fonds
  • 22.03.2024 145 Fonds
  • 21.03.2024 147 Fonds
  • 20.03.2024 145 Fonds
  • 19.03.2024 135 Fonds
  • 18.03.2024 127 Fonds
  • 15.03.2024 145 Fonds
  • 14.03.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
32,42 %
3 Jahre
34,27 %
5 Jahre
38,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,95
3 Jahre
11,48
5 Jahre
10,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 50,11 %
Australien 19,71 %
Großbritannien 10,41 %
USA 10,28 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,56 %
gemischt -0,78 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industriemetalle 99,22 %
Divers 0,78 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NEWMONT CORPORATION 6,83 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,11 %
GOLD FIELDS LTD 5,67 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5,52 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 364,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr James Luke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.