Ninety One GSF - All China Equity Fund I Acc USD

ISIN LU1235249262
WKN A14TH3

21,79 USD (0,37 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 377 Fonds
  • 23.04.2024 368 Fonds
  • 22.04.2024 369 Fonds
  • 19.04.2024 376 Fonds
  • 18.04.2024 374 Fonds
  • 17.04.2024 371 Fonds
  • 16.04.2024 376 Fonds
  • 15.04.2024 372 Fonds
  • 12.04.2024 372 Fonds
  • 11.04.2024 349 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 377 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,27 %
3 Jahre
24,46 %
5 Jahre
22,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,90 %
Telekommunikationsdienstleister 15,40 %
Finanzen 11,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,50 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,10 %
Kweichow Moutai Ltd 4,50 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,40 %
NetEase Inc 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 369,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Wenchang Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die in Börsen auf dem chinesischen Festland und in Börsen außerhalb des chinesischen Festlands gehandelt werden. Anlagen können direkt in Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit erheblichen Verbindungen zu China oder indirekt z.B. über andere Fonds vorgenommen werden.