R-co Lux Valor P EUR

ISIN LU1303789199
WKN A1413S

173,72 EUR (-0,08 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.208 Fonds
  • 26.03.2024 1.170 Fonds
  • 25.03.2024 1.174 Fonds
  • 22.03.2024 1.191 Fonds
  • 21.03.2024 1.189 Fonds
  • 20.03.2024 1.196 Fonds
  • 19.03.2024 1.162 Fonds
  • 15.03.2024 1.175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1208 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,49 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
14,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
6,92
5 Jahre
7,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,00 %
ASEAN 22,00 %
Frankreich 14,60 %
Kanada 13,70 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 67,60 %
Geldmarkt/Kasse 32,40 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Internet 33,90 %
Bergbau 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,70 %
Versicherungen 11,20 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

META PLATFORMS INC 3,40 %
Ivanhoe Mines Ltd 3,20 %
Uber Technologies Inc 3,20 %
Mercadolibre Inc 2,80 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 29,28 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Rothschild & Co Investment Managers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.