responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II USD

ISIN LU1303877309
WKN A1423A

125,77 USD (0,32 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,40 %
3 Jahre
0,78 %
5 Jahre
1,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
7,51
5 Jahre
8,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Kredite 94,50 %
gemischt 3,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 18,20 %
12.0000 Monate bis 18.0000 Monate 18,20 %
36.0000 Monate und länger 17,90 %
0.0000 Monate bis 6.0000 Monate 15,50 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lionbridge Leasing 2,70 %
Agricover 2,50 %
Satin 2,30 %
TBC Bank 2,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 505,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Klaus Tischhauser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.