HELIUM FUND - Helium Fund I-EUR

ISIN LU1334564140
WKN A2AECN

1.225,35 EUR (0,29 %)

NAV vom 12.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 12.04.2024 62 Fonds
  • 05.04.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
3,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 876,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Syquant Capital - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % netto über 1 Monats Euro Libor (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität an. Die vom Fonds umgesetzten Strategien konzentrieren sich hauptsächlich auf Arbitragegeschäfte im Rahmen von Fusionen und Übernahmen, Kapitalmaßnahmen, Arbitragegeschäfte in Bezug auf Derivate und Dividenden sowie Long-/Short-Strategien. Die Aufteilung des Fondsportfolios auf die verschiedenen Strategien hängt von den Marktbedingungen ab und erfolgt nach dem Ermessen des Managers entsprechend seiner Einschätzung der erwarteten Renditen.