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Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx

ISIN LU1401869372
WKN A2AKW0

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt #Generali Investments Luxembourg S.A.

101,66 EUR (-0,01 %)

NAV vom 19.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 19.04.2024 193 Fonds
  • 18.04.2024 196 Fonds
  • 17.04.2024 199 Fonds
  • 16.04.2024 195 Fonds
  • 15.04.2024 195 Fonds
  • 12.04.2024 196 Fonds
  • 11.04.2024 156 Fonds
  • 10.04.2024 199 Fonds
  • 09.04.2024 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,90 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
7,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,84
3 Jahre
8,87
5 Jahre
8,92
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

JPM INV-JPM GLBL CAP APP-X (JPMECAX 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 55,11 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager JPMorgan Asset Management (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Laufende Gebühren 3,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses. Hierzu investiert der Feeder-Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Anteile des Master-Fonds JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund. Der Master-Fonds investiert weltweit vornehmlich, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktienwerte, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente. Der Master-Fonds kann sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen.