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Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF H Idx 1C EUR

ISIN LU1446552652
WKN A2ANVS

#Aktienfonds All Cap USA #Ossiam

954,88 EUR (0,67 %)

NAV vom 22.04.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 767 Fonds
  • 22.04.2024 753 Fonds
  • 19.04.2024 764 Fonds
  • 18.04.2024 761 Fonds
  • 17.04.2024 757 Fonds
  • 16.04.2024 753 Fonds
  • 15.04.2024 763 Fonds
  • 12.04.2024 755 Fonds
  • 11.04.2024 682 Fonds
  • 10.04.2024 754 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 767 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,67 %
3 Jahre
18,35 %
5 Jahre
19,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,71
3 Jahre
8,32
5 Jahre
7,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 5,97 %
Facebook Inc-Class A 5,96 %
Tesla Inc 5,04 %
Alphabet Inc-Cl A 2,89 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.012,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Ossiam - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,65 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.