375,25 EUR (0,50 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 27.03.2024 62 Fonds
  • 26.03.2024 76 Fonds
  • 25.03.2024 76 Fonds
  • 22.03.2024 69 Fonds
  • 21.03.2024 76 Fonds
  • 20.03.2024 76 Fonds
  • 19.03.2024 76 Fonds
  • 18.03.2024 52 Fonds
  • 15.03.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
9,19 %
5 Jahre
10,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,45
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,45
3 Jahre
7,84
5 Jahre
6,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,65
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,40 %
Großbritannien 15,80 %
Schweden 15,20 %
Deutschland 15,00 %
Stand: 04.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 04.03.2024

Branchen

Divers 45,20 %
Maschinenbau 14,90 %
Automobile / -zulieferer 9,80 %
Konsumgüter 7,90 %
Stand: 04.03.2024

Währungen

US-Dollar 25,70 %
Schwedische Krone 21,50 %
Japanischer Yen 20,10 %
Britisches Pfund Sterling 16,00 %
Stand: 04.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 9,82 %
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. 9,56 %
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N. 7,73 %
Stand: 04.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 11,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 42,72 Mio. EUR (Stand: 04.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien wobei das ungesicherte Aktien-Exposure maximal 60% des Fondsvermögens beträgt. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.