13,27 EUR (-0,52 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 18.04.2024 506 Fonds
  • 17.04.2024 1.154 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds
  • 05.04.2024 1.199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,94 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
14,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,97
3 Jahre
8,78
5 Jahre
7,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,47 %
Kasse 12,22 %
Niederlande 9,93 %
Deutschland 9,11 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 87,78 %
Geldmarkt/Kasse 12,22 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 43,65 %
Finanzen 15,23 %
Kasse 12,22 %
Industrie / Investitionsgüter 12,01 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 68,40 %
Euro 26,05 %
Kanadische Dollar 3,98 %
Polnischer Zloty 1,57 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,26 %
SALESFORCE.COM INC 6,36 %
Amazon.com Inc 6,19 %
Visa Inc A 5,80 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 1,56 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager FIS Privatbank S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 6,20 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 7% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.