Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I EUR inc

ISIN LU1551069138
WKN A2DRWS

113,99 EUR (0,05 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 27.03.2024 33 Fonds
  • 26.03.2024 55 Fonds
  • 25.03.2024 60 Fonds
  • 22.03.2024 71 Fonds
  • 21.03.2024 70 Fonds
  • 20.03.2024 71 Fonds
  • 19.03.2024 70 Fonds
  • 18.03.2024 47 Fonds
  • 15.03.2024 81 Fonds
  • 14.03.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
4,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,20
3 Jahre
5,97
5 Jahre
7,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 21,54 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Fulcrum Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige absolute Renditen, die einer um 3% bis 5% erhöhten Inflationsrate unter allen Marktbedingungen über rollierende annualisierte Fünfjahreszeiträume bei geringerer Volatilität im Vergleich zu den Aktienmärkten entsprechen. Auf gleitender Basis wird über drei Jahre eine positive Rendite angestrebt. Hierzu hält der Fonds ein diversifiziertes Portfolio, das üblicherweise aus Aktien, rohstoffbezogenen Instrumenten, festverzinslichen Anlagen und Barmitteln besteht, die entweder direkt oder indirekt über den Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehalten werden.