RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd A (thes.) EUR H

ISIN LU1575079311
WKN A2H9ZF

107,73 EUR (0,73 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 18.04.2024 1.143 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds
  • 08.04.2024 1.025 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,52 %
3 Jahre
17,32 %
5 Jahre
18,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,51
3 Jahre
9,28
5 Jahre
8,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 21,90 %
Indien 18,10 %
Taiwan 16,70 %
Südkorea 11,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 27,10 %
Informationstechnologie 23,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,10 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 8,10 %
HDFC Bank 5,70 %
Tata Consultancy Services 4,50 %
ANTOFAGASTA 4,40 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2017
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 391,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Philippe Langham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.