Sparinvest - Value Bonds - Short Dated High Yield EUR R

ISIN LU1599093520
WKN A2DSHB

113,36 EUR (0,19 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 470 Fonds
  • 22.04.2024 448 Fonds
  • 19.04.2024 469 Fonds
  • 18.04.2024 469 Fonds
  • 17.04.2024 467 Fonds
  • 16.04.2024 469 Fonds
  • 15.04.2024 467 Fonds
  • 12.04.2024 460 Fonds
  • 11.04.2024 434 Fonds
  • 10.04.2024 457 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 470 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
8,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
3,65
5 Jahre
3,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

4.54% Ford Motor Credit Co Llc 2025 1,74 %
10.47% Kruk Sa 2028 1,66 %
3.63% James Hardie International Finance Dac 2026 1,58 %
10.71% Skill Bidco Aps 2028 1,53 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Sparinvest S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,62 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer.