Eleva Euroland Selection Fund A1 (EUR) acc

ISIN LU1616920697
WKN A2JAQB

159,27 EUR (0,50 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 22.04.2024 357 Fonds
  • 19.04.2024 388 Fonds
  • 18.04.2024 388 Fonds
  • 17.04.2024 383 Fonds
  • 16.04.2024 381 Fonds
  • 15.04.2024 390 Fonds
  • 12.04.2024 384 Fonds
  • 11.04.2024 365 Fonds
  • 10.04.2024 382 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
15,72 %
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 35,60 %
Deutschland 20,60 %
Niederlande 15,80 %
Italien 10,90 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Finanzen 21,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Technologie 14,60 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,24 %
Unicredit SpA 4,66 %
Siemens Ag-Reg 4,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,66 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.242,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem EURO STOXX Index NR EUR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristig hohe Risiko-angepasste Renditen und Kapitalwachstum. Der Fonds strebt an, in Unternehmen zu investieren, von denen er glaubt, dass sie über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren attraktive Wachstumsperspektiven bieten, die sich nicht im derzeitigen Börsenkurs niederschlagen, oder die geringe Bewertungsmultiplikatoren aufweisen mit dem Potenzial, über die Zeit hinweg zum Mittel zurückzukehren. Investiert werden mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben.