Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders HI-EUR h

ISIN LU1650589762
WKN A2DV31

90,10 EUR (0,90 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 18.04.2024 1.143 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds
  • 08.04.2024 1.025 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,21 %
3 Jahre
19,73 %
5 Jahre
19,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,06
3 Jahre
10,53
5 Jahre
9,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,30 %
Taiwan 20,30 %
Südkorea 13,40 %
Brasilien 11,90 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,20 %
Konsumgüter zyklisch 21,30 %
Finanzen 20,70 %
Telekommunikationsdienstleister 6,20 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 6,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,70 %
KIA CORP 3,30 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 3,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2017
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 2.873,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.