STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

ISIN LU1731100068
WKN A2H8YF

170,97 EUR (1,20 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 17.04.2024 79 Fonds
  • 16.04.2024 140 Fonds
  • 15.04.2024 143 Fonds
  • 12.04.2024 143 Fonds
  • 11.04.2024 144 Fonds
  • 10.04.2024 141 Fonds
  • 09.04.2024 143 Fonds
  • 08.04.2024 143 Fonds
  • 05.04.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,69 %
3 Jahre
34,07 %
5 Jahre
35,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,87
3 Jahre
12,21
5 Jahre
11,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 61,00 %
Kanada 28,00 %
Südafrika 6,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Commodities 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Gold 87,00 %
Silber 6,00 %
Kasse 5,00 %
Industriemetalle 2,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Capricorn Metals Ltd. 0,00 %
Gold Fields Ltd. 0,00 %
Kingsgate Consolidated Ltd. 0,00 %
Perseus Mining Ltd. 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 104,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien zu erzielen. Der Schwerpunkt des Fonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden.