Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B-USD

ISIN LU1750111707
WKN A2JRTQ

100,41 USD (-0,78 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 17.04.2024 194 Fonds
  • 16.04.2024 195 Fonds
  • 15.04.2024 190 Fonds
  • 12.04.2024 195 Fonds
  • 11.04.2024 195 Fonds
  • 10.04.2024 190 Fonds
  • 09.04.2024 191 Fonds
  • 08.04.2024 195 Fonds
  • 05.04.2024 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,80 %
3 Jahre
11,51 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
6,82
5 Jahre
7,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,90 %
Geldmarkt/Kasse 11,10 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

US-Dollar 81,90 %
Kasse 11,10 %
Euro 6,40 %
Hongkong-Dollar 0,50 %
Stand: 29.12.2023

Rating

BBB 31,10 %
BB 21,50 %
B 13,50 %
Kasse 11,10 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

5% Saudi Arabia 18.01.2053 Reg-S Senior 2,30 %
8.25% Fidei Pacifico 15.01.2035 Reg-S Senior 1,80 %
5.625% Brazil 21.02.2047 Senior 1,50 %
7.23% Steas Fund 17.03.2026 Reg-S Senior 1,40 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2018
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 1.258,54 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Sergey Goncharov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.